Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,41 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -6,24 % -1,92 %
Perf. 1er janvier 13,32 % 27,07 %
Perf. 1 an 12,78 % 27,77 %
Perf. 3 ans 29,57 % 32,49 %
Perf. 5 ans 60,38 % 85,85 %
Perf. 8 ans 69,65 % 147,82 %
Perf. 10 ans 129,57 % 219,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,50 % 19,13 %
Perf. 2022 1,69 % -15,71 %
Perf. 2021 36,51 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 12,16 % 10,35 %
Volatilité 13,13 % 14,62 %
Sharpe 0,76 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 76 / 557 1
3 mois 411 / 552 3
6 mois 384 / 543 3
YTD 468 / 521 4
1 an 475 / 518 4
3 ans 157 / 438 2
5 ans 291 / 357 4
8 ans 256 / 264 4
10 ans 197 / 215 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,13 %
Très bon
Perte max -16,79 %
Bon
DSR 9,00 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -2,99 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,76
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 1,11
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,58
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Am Special Situations A GBP Acc
13,32%
12,78%
29,57%
13,13%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Eq A USD
28,36%
27,97%
38,67%
13,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
24,38%
24,46%
28,81%
13,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
23,56%
23,38%
24,69%
12,70%
ETF Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF JPY
10,28%
10,28%
6,77%
17,34%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.