Historique base 100 du 18/12/2021 au 17/12/2024

Private BF I Access Cap Preserv USD A
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,32 %
Perf. 4 semaines 1,70 % 1,58 %
Perf. 1er janvier 12,17 % 13,04 %
Perf. 1 an 11,71 % 13,35 %
Perf. 3 ans 8,39 % 5,08 %
Perf. 5 ans 15,46 % 14,28 %
Perf. 8 ans 27,44 % 28,44 %
Perf. 10 ans 51,97 % 54,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,22 % 4,66 %
Perf. 2022 -8,28 % -12,02 %
Perf. 2021 11,93 % 8,76 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,94 % 1,74 %
Volatilité 6,42 % 6,72 %
Sharpe 0,12 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 106 1
3 mois 36 / 106 2
6 mois 27 / 106 1
YTD 57 / 106 3
1 an 46 / 106 2
3 ans 44 / 89 2
5 ans 63 / 75 4
8 ans 30 / 35 4
10 ans 13 / 19 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,42 %
Très bon
Perte max -10,55 %
Très bon
DSR 4,06 %
Très bon
Beta baiss. 0,12
Très bon
VAR 95 -1,38 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Moyen
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,18
Moyen
Omega 1,04
Moyen
Calmar 0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/12/2024 43,39 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,86 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,39 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Cap Preserv USD A
12,17%
11,71%
8,39%
6,42%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
15,06%
15,29%
25,41%
8,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder Global Target Ret A Acc
16,36%
16,52%
18,80%
6,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder Global Target Ret A Acc
16,36%
16,52%
18,80%
6,41%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-1,94%
-2,44%
-28,31%
14,36%
Fonds le plus consulté EdR SICAV Equity US Solve A EUR H
14,44%
15,48%
7,95%
12,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.