Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -0,09 % 4,62 %
Perf. 1er janvier 20,33 % 30,49 %
Perf. 1 an 23,58 % 40,26 %
Perf. 3 ans 42,60 % 39,20 %
Perf. 5 ans 55,55 % 82,34 %
Perf. 8 ans 111,29 % 121,17 %
Perf. 10 ans 135,79 % 143,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,28 % 20,75 %
Perf. 2022 2,58 % -10,27 %
Perf. 2021 20,25 % 32,18 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 11,50 % 9,54 %
Volatilité 17,08 % 15,97 %
Sharpe 0,55 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 69 4
3 mois 42 / 69 3
6 mois 30 / 69 2
YTD 54 / 69 4
1 an 64 / 69 4
3 ans 21 / 54 2
5 ans 37 / 49 3
8 ans 16 / 41 2
10 ans 11 / 30 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,08 %
Bon
Perte max -18,81 %
Bon
DSR 12,48 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Bon
VAR 95 -3,83 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,75
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,49
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 103,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,56 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
20,33%
23,58%
42,60%
17,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
40,96%
46,53%
91,42%
32,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
20,68%
24,10%
43,44%
16,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
21,32%
30,16%
46,73%
18,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LO Funds Global FinTech Seed USD PA
17,70%
26,98%
-0,06%
17,67%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
40,40%
45,89%
87,28%
32,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.