Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

Rendement 2025 C
Oblig. Euro à échéance
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,32 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 4,21 % 4,43 %
Perf. 1 an 4,36 % 4,52 %
Perf. 3 ans 6,85 % 2,98 %
Perf. 5 ans 11,95 % 4,86 %
Perf. 8 ans 17,57 % 9,52 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,28 % 7,05 %
Perf. 2022 -6,24 % -7,89 %
Perf. 2021 2,70 % 2,14 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,35 % 1,12 %
Volatilité 3,98 % 3,04 %
Sharpe 0,04 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 319 / 329 4
3 mois 306 / 316 4
6 mois 264 / 301 4
YTD 108 / 248 2
1 an 149 / 241 3
3 ans 18 / 96 1
5 ans 8 / 59 1
8 ans 2 / 19 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,98 %
Moyen
Perte max -10,80 %
Moyen
DSR 2,94 %
Bon
Beta baiss. 0,37
Bon
VAR 95 -0,94 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Très bon
Ratio d'info. 0,90
Bon
Sortino 0,05
Très bon
Omega 1,01
Très bon
Calmar 0,01
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 23,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,34 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,22 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Rendement 2025 C
4,21%
4,36%
6,85%
3,98%
Meilleur fonds – meilleure notation SLF (France) Opportunité HYield 2028 P
8,69%
8,94%
21,24%
4,98%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent European Bond Opp. 2027 E1
5,31%
5,43%
12,12%
3,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation European Bond Opp. 2027 E1
5,31%
5,43%
12,12%
3,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ecofi Optim 26 I
4,91%
5,00%
-1,63%
3,90%
ETF Xt II TarMat Sept31 € Corp Bd ETF 1D SEK -
2,57%
2,82%
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Credit 2029 A EUR Acc -
8,02%
8,21%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.