Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

UBS (Lux) AI and Robotics Equity B
Act. Sect. Technologies
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 2,34 % 5,46 %
Perf. 1er janvier 4,98 % 16,10 %
Perf. 1 an 20,17 % 28,60 %
Perf. 3 ans -4,36 % 8,03 %
Perf. 5 ans 51,34 % 91,94 %
Perf. 8 ans 134,11 % 198,76 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,01 % 33,23 %
Perf. 2022 -28,60 % -32,01 %
Perf. 2021 19,80 % 22,62 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -0,79 % 2,67 %
Volatilité 22,19 % 19,69 %
Sharpe -0,12 0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 191 / 269 3
3 mois 206 / 269 4
6 mois 229 / 264 4
YTD 219 / 262 4
1 an 207 / 261 4
3 ans 109 / 190 3
5 ans 107 / 129 4
8 ans 49 / 61 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,19 %
Bon
Perte max -34,93 %
Bon
DSR 15,62 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -5,19 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Moyen
Ratio d'info. -1,50
Très mauvais
Sortino -0,18
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 415,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,02 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,92 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,84 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) AI and Robotics Equity B
4,98%
20,17%
-4,36%
22,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
39,36%
51,77%
85,30%
23,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wd Inf Tech UCITS ETF 1C
31,12%
43,41%
58,60%
23,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Global Tech ISR C
24,45%
38,91%
22,53%
21,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MontLake RoboCap USD Instl Founder
11,63%
25,28%
13,87%
22,59%
ETF L&G ROBO Glb Robot&Autom ETF $
-0,67%
9,82%
-8,42%
20,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Technologies est : MSCI World Information Tech NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Information Tech NR.