Fiche d'identité
- Société
- Claresco Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50 % de l’indice boursier européen DJ Eurostoxx 50 + 50% de l’indice obligataire européen Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 3 to 5 years.
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Hugues Lerche; Frederic Brunet; Alain de Brusle
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/10/2026
244,47 EUR
23/10/2026
Performance
| Perf. 23/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,37 % | -0,36 % |
| Perf. 4 semaines | -1,65 % | -0,72 % |
| Perf. 1er janvier | 1,53 % | 4,30 % |
| Perf. 1 an | 2,39 % | 4,98 % |
| Perf. 3 ans | 41,93 % | 28,41 % |
| Perf. 5 ans | 43,49 % | 16,18 % |
| Perf. 8 ans | 80,87 % | 41,37 % |
| Perf. 10 ans | 79,51 % | 45,74 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 15,36 % | 6,49 % |
| Perf. 2024 | 7,71 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 24,59 % | 8,06 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 11,89 % | 8,16 % |
| Volatilité | 10,07 % | 6,12 % |
| Sharpe | 0,90 | 0,87 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1906 / 2133 | 4 | |
| 3 mois | 1947 / 2118 | 4 | |
| 6 mois | 1397 / 2089 | 3 | |
| YTD | 1352 / 2059 | 3 | |
| 1 an | 1158 / 2017 | 3 | |
| 3 ans | 171 / 1727 | 1 | |
| 5 ans | 38 / 1410 | 1 | |
| 8 ans | 64 / 964 | 1 | |
| 10 ans | 74 / 705 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,07 % | Très mauvais | |
| Perte max | -12,76 % | Mauvais | |
| DSR | 6,73 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,88 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,86 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,32 | Moyen | |
| Sortino | 1,35 | Très bon | |
| Omega | 1,40 | Très bon | |
| Calmar | 0,69 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/10/2026 | 47,49 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,38 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,7 % |
| Surperformance | 0,5 % |
| Frais courants PRIIPS | 2,51 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,04 % |
| Frais de transaction | 0,47 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Claresco Allocation Flexible P |
|
1,53%
|
2,39%
|
41,93%
|
10,07% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap In |
|
12,70%
|
23,26%
|
95,89%
|
19,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Valmondia C |
|
8,63%
|
10,70%
|
40,23%
|
9,76% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DWS CIO View Dynamic LC |
|
10,91%
|
11,86%
|
53,32%
|
9,99% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AQR Global Risk Parity B2 EUR |
|
7,43%
|
6,45%
|
31,26%
|
9,70% | ||
| ETF | ODDO BHF Glb Bal Alloc Active ETF AAA € | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
-4,58%
|
-4,23%
|
40,59%
|
11,44% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.