Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Claresco Foncier Valor P
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,41 % -1,25 %
Perf. 4 semaines -3,55 % -0,80 %
Perf. 1er janvier -5,47 % 1,19 %
Perf. 1 an -5,03 % 2,21 %
Perf. 3 ans -28,52 % -10,63 %
Perf. 5 ans -25,82 % -1,54 %
Perf. 8 ans -3,11 % 24,36 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,47 % 12,65 %
Perf. 2022 -34,13 % -21,86 %
Perf. 2021 16,59 % 12,15 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -8,20 % -2,17 %
Volatilité 21,37 % 13,41 %
Sharpe -0,49 -0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 89 1
3 mois 31 / 89 2
6 mois 37 / 89 2
YTD 43 / 82 3
1 an 43 / 82 3
3 ans 54 / 79 3
5 ans 50 / 79 3
8 ans 52 / 70 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,37 %
Moyen
Perte max -43,35 %
Mauvais
DSR 15,04 %
Moyen
Beta baiss. 0,73
Moyen
VAR 95 -4,58 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,49
Mauvais
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino -0,69
Mauvais
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 20,59 M€
Variation de l'actif 3 mois -14,96 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance 0,75 %
Frais courants 2,8 %
Frais de gestion PRIIPS 2,86 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Claresco Foncier Valor P
-5,47%
-5,03%
-28,52%
21,37%
Meilleur fonds – meilleure notation OCC 21 AC
7,53%
9,34%
39,10%
17,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co Thematic Real Estate F EUR
-2,94%
-2,34%
-7,79%
21,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Real Estate Eur Sus B
-6,12%
-5,44%
-27,46%
22,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Immobilier ISR Classic C
-8,73%
-8,21%
-28,49%
22,20%
ETF iShares UK Property UCITS ETF GBP Dis
-10,93%
-12,38%
-32,12%
22,47%
Fonds le plus consulté MEDI Immobilier
-5,06%
-4,33%
-23,64%
22,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.