Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

OCC 21 AC
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -3,08 % -1,25 %
Perf. 4 semaines -2,35 % -0,80 %
Perf. 1er janvier 7,53 % 1,19 %
Perf. 1 an 9,34 % 2,21 %
Perf. 3 ans 39,10 % -10,63 %
Perf. 5 ans -15,53 % -1,54 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,73 % 12,65 %
Perf. 2022 8,50 % -21,86 %
Perf. 2021 5,60 % 12,15 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,99 % -2,17 %
Volatilité 17,81 % 13,41 %
Sharpe 0,49 -0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 85 / 89 4
3 mois 26 / 89 2
6 mois 34 / 89 2
YTD 20 / 82 1
1 an 24 / 82 2
3 ans 3 / 79 1
5 ans 39 / 79 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,81 %
Bon
Perte max -20,23 %
Bon
DSR 11,58 %
Bon
Beta baiss. 0,30
Bon
VAR 95 -4,33 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. 0,84
Bon
Sortino 0,76
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 1,07 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,04 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 2,2 %
Surperformance 0,64 %
Frais courants 2,2 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
OCC 21 AC
7,53%
9,34%
39,10%
17,81%
Meilleur fonds – meilleure notation OCC 21 AC
7,53%
9,34%
39,10%
17,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Euro Immo-Scope P3
6,99%
8,03%
-7,39%
17,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Real Estate Eur Div Sus B
-4,89%
-3,95%
-21,95%
18,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Multi Immobilier A
-0,05%
1,44%
-13,49%
17,82%
ETF iShares UK Property UCITS ETF GBP Dis
-10,93%
-12,38%
-32,12%
22,47%
Fonds le plus consulté MEDI Immobilier
-5,06%
-4,33%
-23,64%
22,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.