Historique base 100 du 09/11/2021 au 08/11/2024

Ecofi Patrimoine E.S. Patrimoine
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 08/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,18 %
Perf. 4 semaines -1,11 % -0,29 %
Perf. 1er janvier 1,77 % 4,29 %
Perf. 1 an 6,39 % 8,75 %
Perf. 3 ans -8,73 % 0,05 %
Perf. 5 ans 0,43 % 8,61 %
Perf. 8 ans 4,86 % 16,67 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,76 % 6,90 %
Perf. 2022 -13,14 % -9,86 %
Perf. 2021 7,68 % 6,21 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,86 % 0,11 %
Volatilité 5,97 % 4,78 %
Sharpe -0,83 -0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 103 / 110 4
3 mois 102 / 110 4
6 mois 96 / 110 4
YTD 101 / 109 4
1 an 85 / 108 4
3 ans 94 / 96 4
5 ans 75 / 80 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,97 %
Mauvais
Perte max -15,77 %
Mauvais
DSR 4,52 %
Mauvais
Beta baiss. 0,65
Mauvais
VAR 95 -1,29 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,83
Très mauvais
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino -1,10
Très mauvais
Omega 0,77
Très mauvais
Calmar -0,31
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/11/2024 35,33 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,12 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,33 %
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecofi Patrimoine E.S. Patrimoine
1,77%
6,39%
-8,73%
5,97%
Meilleur fonds – meilleure notation RMM Stratégie Modérée C
7,85%
12,95%
8,05%
5,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Regard Equilibre U
3,73%
8,38%
2,58%
5,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Défensif ISR Solidaire A
3,00%
7,82%
-1,28%
6,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Equilibre U
3,73%
8,38%
2,58%
5,73%
Fonds le plus consulté Eurose C
3,18%
6,28%
7,84%
4,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.