Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans (cours de clôture et coupons nets réinvestis) - 25% Euro Stoxx 50 (cours de clôture et dividendes nets réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Olivier Guillou, Miguel Rodrigues
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
158,40 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,01 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | -0,73 % | -0,61 % |
| Perf. 1er janvier | 1,86 % | 4,02 % |
| Perf. 1 an | 1,84 % | 4,10 % |
| Perf. 3 ans | -7,82 % | 0,53 % |
| Perf. 5 ans | -0,07 % | 7,22 % |
| Perf. 8 ans | 3,50 % | 13,51 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,76 % | 6,83 % |
| Perf. 2022 | -13,14 % | -9,86 % |
| Perf. 2021 | 7,68 % | 6,20 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,94 % | 0,74 % |
| Volatilité | 5,92 % | 4,70 % |
| Sharpe | -0,70 | -0,31 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 21 / 111 | 1 | |
| 3 mois | 77 / 111 | 3 | |
| 6 mois | 84 / 111 | 3 | |
| YTD | 91 / 110 | 4 | |
| 1 an | 83 / 109 | 4 | |
| 3 ans | 94 / 97 | 4 | |
| 5 ans | 76 / 82 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,92 % | Mauvais | |
| Perte max | -15,31 % | Mauvais | |
| DSR | 4,45 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,63 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,26 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,25 | Moyen | |
| Sortino | -0,93 | Très mauvais | |
| Omega | 0,79 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,26 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 35,36 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,41 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 0,33 % |
| Frais courants | 2,01 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,4 % |
| Frais de transaction | 0,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Patrimoine E.S. Patrimoine |
|
1,86%
|
1,84%
|
-7,82%
|
5,92% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | RMM Stratégie Modérée C |
|
8,26%
|
8,50%
|
9,27%
|
5,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Regard Equilibre U |
|
4,53%
|
4,78%
|
4,20%
|
5,72% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens Défensif ISR Solidaire A |
|
3,66%
|
3,56%
|
0,21%
|
6,04% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Equilibre U |
|
4,53%
|
4,78%
|
4,20%
|
5,72% | ||
| Fonds le plus consulté | Eurose C |
|
2,60%
|
2,51%
|
8,23%
|
4,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.