Historique base 100 du 26/11/2021 au 25/11/2024

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 25/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,09 % 1,17 %
Perf. 1er janvier 10,97 % 5,30 %
Perf. 1 an 13,05 % 8,87 %
Perf. 3 ans 17,44 % 0,34 %
Perf. 5 ans 22,33 % 2,89 %
Perf. 8 ans 28,99 % 7,80 %
Perf. 10 ans 24,39 % 15,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,45 % 5,08 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,27 %
Perf. 2021 8,21 % 1,94 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 5,35 % -0,15 %
Volatilité 6,11 % 3,66 %
Sharpe 0,53 -0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 171 / 1178 1
3 mois 118 / 1174 1
6 mois 53 / 1163 1
YTD 37 / 1104 1
1 an 68 / 1097 1
3 ans 37 / 875 1
5 ans 36 / 696 1
8 ans 17 / 436 1
10 ans 92 / 323 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,11 %
Moyen
Perte max -11,22 %
Bon
DSR 4,09 %
Bon
Beta baiss. 0,64
Mauvais
VAR 95 -1,31 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Très bon
Ratio d'info. 1,06
Très bon
Sortino 0,80
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/11/2024 20,91 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,83 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,23 %
Frais de gestion PRIIPS 0,21 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
10,97%
13,05%
17,44%
6,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
18,33%
17,20%
35,63%
9,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
7,71%
11,86%
16,96%
6,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fédéral Global Green Bonds P
3,69%
8,56%
-6,69%
6,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
3,03%
7,88%
-6,25%
6,05%
ETF iShares Core Glb Aggregate Bd ETF $ Dis
4,59%
8,75%
-5,29%
7,04%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-5,75%
-3,04%
36,58%
26,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.