Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Wellington Ireland Durable Companies S
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -3,79 % -2,89 %
Perf. 1er janvier 16,42 % 13,31 %
Perf. 1 an 17,38 % 13,88 %
Perf. 3 ans 33,23 % 21,14 %
Perf. 5 ans 48,38 % 42,33 %
Perf. 8 ans 106,21 % 67,93 %
Perf. 10 ans 171,39 % 104,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,02 % 12,91 %
Perf. 2022 -0,30 % -8,37 %
Perf. 2021 20,29 % 24,74 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,89 % 8,02 %
Volatilité 11,90 % 10,52 %
Sharpe 0,81 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 126 1
3 mois 30 / 125 1
6 mois 5 / 125 1
YTD 24 / 123 1
1 an 28 / 122 1
3 ans 6 / 87 1
5 ans 25 / 74 2
8 ans 1 / 57 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,90 %
Moyen
Perte max -12,48 %
Bon
DSR 7,72 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -2,64 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Très bon
Ratio d'info. -0,05
Moyen
Sortino 1,26
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,76
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 72,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,53 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,7 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Ireland Durable Companies S
16,42%
17,38%
33,23%
11,90%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
14,98%
16,00%
31,25%
11,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Global Value LD
11,88%
11,91%
24,18%
11,61%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C CHF
9,22%
11,06%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.