Historique base 100 du 22/02/2022 au 21/02/2025

Wellington Ireland Durable Companies S
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/02/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,54 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 1,09 % 1,86 %
Perf. 1er janvier 2,14 % 4,91 %
Perf. 1 an 14,52 % 15,85 %
Perf. 3 ans 38,48 % 29,35 %
Perf. 5 ans 45,06 % 47,51 %
Perf. 8 ans 106,65 % 71,17 %
Perf. 10 ans 150,29 % 92,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 16,81 % 14,07 %
Perf. 2023 10,02 % 12,90 %
Perf. 2022 -0,30 % -8,38 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 11,05 % 7,85 %
Volatilité 11,80 % 10,50 %
Sharpe 0,73 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 97 / 123 4
3 mois 90 / 123 3
6 mois 70 / 123 3
YTD 97 / 123 4
1 an 38 / 121 2
3 ans 5 / 89 1
5 ans 35 / 74 2
8 ans 3 / 57 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,80 %
Moyen
Perte max -12,48 %
Moyen
DSR 7,64 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -2,55 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Très bon
Ratio d'info. 0,22
Moyen
Sortino 1,13
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,68
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/02/2025 74,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,48 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,7 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Ireland Durable Companies S
2,14%
14,52%
38,48%
11,80%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,02%
20,25%
44,43%
10,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Artisan Partners Global Value Fund A USD
9,13%
20,93%
40,68%
11,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Equity Yield A Acc USD
5,50%
14,01%
20,89%
11,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Global Value LD
5,48%
18,04%
30,36%
11,77%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS
6,69%
16,10%
30,12%
12,28%
Fonds le plus consulté Arcancia Audace 814
5,06%
18,99%
28,19%
13,02%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.