Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

HSBC EE Diversifié Emergents E
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % 0,28 %
Perf. 4 semaines -0,64 % 0,55 %
Perf. 1er janvier 9,40 % 8,57 %
Perf. 1 an 11,52 % 13,08 %
Perf. 3 ans 2,50 % 1,49 %
Perf. 5 ans 16,09 % 16,44 %
Perf. 8 ans 35,07 % 29,20 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,00 % 8,22 %
Perf. 2022 -8,96 % -13,10 %
Perf. 2021 2,01 % 9,67 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,01 % 0,56 %
Volatilité 8,96 % 6,33 %
Sharpe -0,12 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 401 / 436 4
3 mois 94 / 434 1
6 mois 258 / 431 3
YTD 106 / 428 1
1 an 254 / 426 3
3 ans 121 / 375 2
5 ans 123 / 302 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,96 %
Très mauvais
Perte max -13,55 %
Bon
DSR 6,63 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,90
Mauvais
VAR 95 -2,43 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Bon
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino -0,16
Bon
Omega 0,99
Bon
Calmar -0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 5,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,35 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,13 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,55 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC EE Diversifié Emergents E
9,40%
11,52%
2,50%
8,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
15,39%
19,81%
11,50%
8,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Selection ISR RB
6,09%
11,27%
1,29%
9,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Haussmann Argenson C
4,34%
8,21%
1,83%
8,96%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
10,36%
14,68%
2,04%
7,20%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,76%
12,91%
7,50%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.