IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 28/02/2022 au 27/02/2025

Tiepolo Amerique C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/02/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,39 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -1,83 % 0,48 %
Perf. 1er janvier 0,34 % 2,52 %
Perf. 1 an 15,20 % 8,81 %
Perf. 3 ans -86,79 % 10,97 %
Perf. 5 ans -86,03 % 20,89 %
Perf. 8 ans -82,79 % 28,24 %
Perf. 10 ans -82,76 % 30,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 22,31 % 8,15 %
Perf. 2023 -88,01 % 7,66 %
Perf. 2022 -19,61 % -11,79 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée -49,24 % 2,73 %
Volatilité 53,63 % 6,23 %
Sharpe -0,96 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 1352 / 1831 3
3 mois 97 / 1818 1
6 mois 50 / 1792 1
YTD 941 / 1831 3
1 an 43 / 1727 1
3 ans 1467 / 1469 4
5 ans 1174 / 1177 4
8 ans 734 / 737 4
10 ans 601 / 605 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 53,63 %
Très mauvais
Perte max -91,04 %
Très mauvais
DSR 52,76 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,54
Très mauvais
VAR 95 -3,28 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,96
Très mauvais
Ratio d'info. -1,05
Très mauvais
Sortino -0,98
Très mauvais
Omega 0,65
Très mauvais
Calmar -0,56
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2025 87,72 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,24 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tiepolo Amerique C
0,34%
15,20%
-86,79%
53,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,04%
2,61%
33,00%
8,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sienna Diversifié Flexible Monde R-C
3,47%
-89,06%
-87,89%
52,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sienna Diversifié Flexible Monde R-C
3,47%
-89,06%
-87,89%
52,76%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
0,16%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
3,67%
16,81%
31,46%
12,99%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.