Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Stratégie Indice Or
Act. Sect. Or
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,99 %
Perf. 4 semaines 14,77 % 15,46 %
Perf. 1er janvier 9,73 % 14,41 %
Perf. 1 an -3,08 % 3,56 %
Perf. 3 ans 4,05 % 11,80 %
Perf. 5 ans 63,99 % 82,88 %
Perf. 8 ans 61,31 % 82,53 %
Perf. 10 ans 88,33 % 119,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,64 % 3,53 %
Perf. 2022 -3,75 % -5,00 %
Perf. 2021 -8,10 % -3,85 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,08 % 1,90 %
Volatilité 29,24 % 26,46 %
Sharpe -0,05 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 60 2
3 mois 42 / 60 3
6 mois 37 / 60 3
YTD 42 / 60 3
1 an 44 / 60 3
3 ans 30 / 52 3
5 ans 15 / 39 2
8 ans 16 / 35 2
10 ans 12 / 31 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 29,24 %
Bon
Perte max -37,71 %
Bon
DSR 19,80 %
Moyen
Beta baiss. 0,67
Mauvais
VAR 95 -5,94 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Moyen
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,07
Moyen
Omega 1,02
Mauvais
Calmar -0,03
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 18,07 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,64 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stratégie Indice Or
9,73%
-3,08%
4,05%
29,24%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
16,53%
1,41%
16,18%
33,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Perspective Global Gold
15,35%
3,97%
13,31%
29,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Perspective Global Gold
15,35%
3,97%
13,31%
29,46%
ETF VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD
11,59%
-0,07%
10,86%
29,63%
Fonds le plus consulté BlackRock World Gold Fund A2 EUR
12,14%
-2,87%
-1,12%
29,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Or est : MSCI World Metals and Mining NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Metals and Mining NR.