Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Stratégie Indice Or
Act. Sect. Or
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,60 % 2,18 %
Perf. 4 semaines -10,39 % -9,64 %
Perf. 1er janvier 28,27 % 30,39 %
Perf. 1 an 38,72 % 42,38 %
Perf. 3 ans 19,40 % 19,75 %
Perf. 5 ans 51,76 % 68,75 %
Perf. 8 ans 84,77 % 91,34 %
Perf. 10 ans 159,98 % 178,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,64 % 3,49 %
Perf. 2022 -3,75 % -4,97 %
Perf. 2021 -8,10 % -3,81 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,98 % 10,76 %
Volatilité 29,58 % 26,97 %
Sharpe 0,30 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 60 2
3 mois 30 / 60 2
6 mois 17 / 60 2
YTD 33 / 60 3
1 an 30 / 59 2
3 ans 21 / 51 2
5 ans 20 / 46 2
8 ans 12 / 36 2
10 ans 8 / 31 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 29,58 %
Bon
Perte max -37,71 %
Bon
DSR 18,88 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Moyen
VAR 95 -5,88 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Bon
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino 0,47
Bon
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 20,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,35 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stratégie Indice Or
28,27%
38,72%
19,40%
29,58%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
40,58%
55,35%
34,24%
33,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD
26,57%
38,39%
24,63%
29,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Perspective Global Gold
31,18%
44,59%
17,63%
29,96%
ETF Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD -
30,95%
-
-
-
Fonds le plus consulté BlackRock World Gold Fund A2 EUR
30,32%
40,01%
9,46%
29,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Or est : MSCI World Metals and Mining NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Metals and Mining NR.