Historique base 100 du 22/01/2022 au 21/01/2025

JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,98 % 0,44 %
Perf. 4 semaines 3,47 % 3,51 %
Perf. 1er janvier 4,55 % 4,13 %
Perf. 1 an 27,12 % 22,98 %
Perf. 3 ans 40,67 % 33,26 %
Perf. 5 ans 58,99 % 63,83 %
Perf. 8 ans 96,33 % 101,47 %
Perf. 10 ans 140,51 % 148,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 22,08 % 18,81 %
Perf. 2023 9,52 % 7,05 %
Perf. 2022 -4,71 % -2,50 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 8,40 % 7,44 %
Volatilité 17,61 % 12,83 %
Sharpe 0,35 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 67 / 67 4
3 mois 44 / 67 3
6 mois 31 / 67 2
YTD 19 / 65 2
1 an 19 / 65 2
3 ans 31 / 56 3
5 ans 31 / 49 3
8 ans 26 / 36 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,61 %
Très mauvais
Perte max -16,76 %
Mauvais
DSR 12,44 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,30
Très mauvais
VAR 95 -3,81 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Mauvais
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,49
Mauvais
Omega 1,16
Mauvais
Calmar 0,36
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/01/2025 38,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,87 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,92 %
Frais de gestion PRIIPS 1,94 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD
4,55%
27,12%
40,67%
17,61%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
2,63%
23,92%
50,07%
12,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Smead US Value UCITS Fund I USD Acc
4,07%
14,96%
39,43%
17,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR Fd US Value R EUR
4,50%
9,08%
26,38%
18,16%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
5,15%
17,28%
22,42%
16,20%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,53%
9,57%
27,97%
18,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.