Historique base 100 du 31/01/2022 au 30/01/2025

JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 30/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,23 % 0,67 %
Perf. 4 semaines 0,96 % 0,92 %
Perf. 1er janvier 0,82 % 1,30 %
Perf. 1 an 12,93 % 7,24 %
Perf. 3 ans 0,55 % -5,74 %
Perf. 5 ans 9,36 % 1,77 %
Perf. 8 ans 51,99 % 25,40 %
Perf. 10 ans 56,45 % 28,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 9,98 % 3,71 %
Perf. 2023 3,96 % 4,74 %
Perf. 2022 -18,33 % -18,88 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée -2,26 % -4,13 %
Volatilité 16,03 % 12,92 %
Sharpe -0,28 -0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 43 / 93 2
3 mois 24 / 93 1
6 mois 24 / 92 2
YTD 10 / 89 1
1 an 10 / 89 1
3 ans 13 / 79 1
5 ans 10 / 68 1
8 ans 2 / 46 1
10 ans 4 / 39 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,03 %
Mauvais
Perte max -28,85 %
Bon
DSR 11,52 %
Moyen
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -3,75 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,28
Très bon
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino -0,40
Très bon
Omega 0,93
Très bon
Calmar -0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/01/2025 39,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,49 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,23 %
Frais de gestion PRIIPS 2,18 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JH Global Real Estate Equity Inc A2 USD
0,82%
12,93%
0,55%
16,03%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
1,03%
15,78%
3,39%
18,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
3,88%
15,14%
11,92%
15,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
1,23%
9,13%
-6,90%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Global Property Fund I
0,94%
3,41%
-4,11%
16,24%
ETF Amundi Index FTSE EPRA Nareit Glo IC D
1,70%
11,59%
-3,02%
14,93%
Fonds le plus consulté Amundi Idx FTSE Epra Nare Gb UE DR EUR C
1,15%
11,02%
-3,19%
15,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.