Fiche d'identité
- Société
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Société déléguée
- BlackRock (uk)
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Jason Byrom, Conan McKenzie
Valeur liquidative
31/10/2024
19,26 EUR
31/10/2024
Performance
| Perf. 31/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,33 % | -0,60 % |
| Perf. 4 semaines | -1,48 % | -0,47 % |
| Perf. 1er janvier | 4,16 % | 6,91 % |
| Perf. 1 an | 13,90 % | 14,93 % |
| Perf. 3 ans | -3,36 % | 1,90 % |
| Perf. 5 ans | 21,36 % | 15,42 % |
| Perf. 8 ans | 42,77 % | 27,33 % |
| Perf. 10 ans | 44,16 % | 35,49 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,18 % | 8,17 % |
| Perf. 2022 | -14,29 % | -13,04 % |
| Perf. 2021 | 14,97 % | 9,60 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,17 % | 1,36 % |
| Volatilité | 8,24 % | 6,30 % |
| Sharpe | -0,22 | -0,10 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 343 / 436 | 4 | |
| 3 mois | 258 / 433 | 3 | |
| 6 mois | 211 / 431 | 2 | |
| YTD | 317 / 428 | 3 | |
| 1 an | 288 / 425 | 3 | |
| 3 ans | 282 / 375 | 3 | |
| 5 ans | 58 / 284 | 1 | |
| 8 ans | 22 / 180 | 1 | |
| 10 ans | 33 / 155 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,24 % | Mauvais | |
| Perte max | -18,38 % | Mauvais | |
| DSR | 6,17 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,81 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,13 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,81 | Mauvais | |
| Sortino | -0,29 | Mauvais | |
| Omega | 0,95 | Mauvais | |
| Calmar | -0,10 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 31/10/2024 | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,45 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,52 % |
| Frais de transaction | 0,38 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
4,16%
|
13,90%
|
-3,36%
|
8,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A |
|
6,07%
|
10,20%
|
12,08%
|
6,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Private BF I Access Balanced USD A |
|
13,40%
|
20,06%
|
16,67%
|
8,13% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
10,24%
|
17,37%
|
10,51%
|
8,12% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FCPE n°1 Rendement Equilibre |
|
3,89%
|
13,74%
|
4,34%
|
8,35% | ||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
7,41%
|
16,01%
|
0,85%
|
7,20% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
8,57%
|
17,83%
|
10,04%
|
8,79% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.