Historique base 100 du 05/07/2021 au 04/07/2024

DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 04/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -5,30 % -0,78 %
Perf. 1er janvier -1,81 % 5,81 %
Perf. 1 an -8,57 % 4,68 %
Perf. 3 ans -11,17 % -6,75 %
Perf. 5 ans 20,75 % 27,44 %
Perf. 8 ans 58,88 % 70,68 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,79 % 10,35 %
Perf. 2022 -19,62 % -21,14 %
Perf. 2021 23,43 % 14,16 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -3,67 % -2,13 %
Volatilité 18,10 % 13,42 %
Sharpe -0,29 -0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 120 / 130 4
3 mois 117 / 125 4
6 mois 113 / 125 4
YTD 113 / 125 4
1 an 118 / 123 4
3 ans 75 / 112 3
5 ans 41 / 63 3
8 ans 23 / 51 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,10 %
Mauvais
Perte max -30,83 %
Moyen
DSR 13,20 %
Mauvais
Beta baiss. 0,81
Moyen
VAR 95 -4,03 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Mauvais
Ratio d'info. -1,10
Très mauvais
Sortino -0,40
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/07/2024 18,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,63 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
-1,81%
-8,57%
-11,17%
18,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
11,01%
7,59%
32,20%
14,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (Lux) Security Equity Fund B
5,61%
17,82%
20,48%
18,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Them Europe Select R C
4,60%
4,51%
-8,12%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Stratégie Consommation – Luxe & Low Cost
2,61%
1,62%
-0,67%
18,76%
ETF Invesco S/E 600 Opti Food & Be UCITS ETF
-1,98%
-6,73%
-10,35%
13,44%
Fonds le plus consulté SG Actions Luxe C
0,22%
-4,78%
-13,10%
18,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.