Fiche d'identité
- Société
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Société déléguée
- Degroof Petercam AM S.A.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI EMU SRI Net Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Thomas Vangulick(2022-07-01) Martin Duchenne(2022-07-01) Philippe Denef(2022-07-01),Arne Kerst(2022-07-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
18/07/2024
197,64 EUR
18/07/2024
Performance
| Perf. 18/07/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,14 % | -0,16 % |
| Perf. 4 semaines | -4,88 % | -0,78 % |
| Perf. 1er janvier | 10,85 % | 7,43 % |
| Perf. 1 an | 14,87 % | 10,24 % |
| Perf. 3 ans | 18,60 % | 14,43 % |
| Perf. 5 ans | 53,34 % | 39,06 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 18,86 % | 16,10 % |
| Perf. 2022 | -16,51 % | -13,81 % |
| Perf. 2021 | 27,73 % | 21,54 % |
| Données 3 ans au 30/06/2024 | ||
| Perf. annualisée | 7,29 % | 4,30 % |
| Volatilité | 17,78 % | 14,60 % |
| Sharpe | 0,32 | 0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/06/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 6 / 406 | 1 | |
| 3 mois | 5 / 398 | 1 | |
| 6 mois | 3 / 398 | 1 | |
| YTD | 3 / 398 | 1 | |
| 1 an | 5 / 393 | 1 | |
| 3 ans | 49 / 372 | 1 | |
| 5 ans | 22 / 342 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,78 % | Très mauvais | |
| Perte max | -27,85 % | Très mauvais | |
| DSR | 12,10 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,91 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,07 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,17 | Moyen | |
| Sortino | 0,47 | Très bon | |
| Omega | 1,15 | Très bon | |
| Calmar | 0,20 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/07/2024 | 11,80 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,34 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,15 % |
| Rachat | 0,1 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,88 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,94 % |
| Frais de transaction | 0,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B |
|
10,85%
|
14,87%
|
18,60%
|
17,78% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
9,52%
|
14,16%
|
34,32%
|
16,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares DJ Eurozone Sustain Scrn ETF € D |
|
9,82%
|
15,25%
|
26,80%
|
17,87% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epargne Ethique Actions C |
|
10,20%
|
11,67%
|
21,65%
|
16,90% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Tocqueville Croissance Euro ISR I |
|
8,13%
|
10,88%
|
5,25%
|
17,58% | ||
| ETF | Invesco EURO STOXX Hi Dv Lo Vo UCITS ETF |
|
6,41%
|
9,07%
|
4,81%
|
15,06% | ||
| Fonds le plus consulté | Medi-Actions Action C/D |
|
7,60%
|
10,44%
|
25,34%
|
17,64% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.