Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Lazard Convertible Global RC EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,57 % 0,51 %
Perf. 4 semaines 3,46 % 1,77 %
Perf. 1er janvier 7,12 % 8,67 %
Perf. 1 an 11,74 % 12,57 %
Perf. 3 ans -11,28 % -3,15 %
Perf. 5 ans 22,36 % 18,38 %
Perf. 8 ans 51,92 % 26,16 %
Perf. 10 ans 80,45 % 38,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,76 % 4,71 %
Perf. 2022 -17,98 % -12,82 %
Perf. 2021 3,16 % 4,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,79 % -1,29 %
Volatilité 10,07 % 6,11 %
Sharpe -0,68 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 101 / 123 4
3 mois 104 / 123 4
6 mois 95 / 123 4
YTD 107 / 123 4
1 an 113 / 123 4
3 ans 89 / 107 4
5 ans 39 / 92 2
8 ans 6 / 57 1
10 ans 5 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,07 %
Très mauvais
Perte max -22,94 %
Mauvais
DSR 7,89 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -2,49 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,68
Mauvais
Ratio d'info. -1,29
Très mauvais
Sortino -0,87
Mauvais
Omega 0,81
Mauvais
Calmar -0,29
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 274,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,03 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,47 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,69 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Convertible Global RC EUR
7,12%
11,74%
-11,28%
10,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
15,87%
21,35%
20,71%
9,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
15,87%
21,35%
20,71%
9,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
5,40%
10,72%
-12,48%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Global Convertible NC
4,62%
9,84%
-11,60%
9,62%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
15,56%
20,98%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
2,37%
7,19%
-18,28%
11,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.