Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,38 % 0,48 %
Perf. 4 semaines 0,65 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 4,50 % 8,64 %
Perf. 1 an 7,68 % 12,54 %
Perf. 3 ans -14,18 % -3,18 %
Perf. 5 ans 9,05 % 18,34 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,23 % 4,71 %
Perf. 2022 -19,02 % -12,82 %
Perf. 2021 1,44 % 4,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,93 % -1,29 %
Volatilité 8,45 % 6,11 %
Sharpe -0,83 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 74 / 123 3
3 mois 80 / 123 3
6 mois 92 / 123 3
YTD 93 / 123 3
1 an 95 / 123 4
3 ans 91 / 107 4
5 ans 56 / 92 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,45 %
Moyen
Perte max -23,36 %
Mauvais
DSR 6,74 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Très mauvais
VAR 95 -2,10 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,83
Très mauvais
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino -1,04
Très mauvais
Omega 0,76
Très mauvais
Calmar -0,29
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 10,95 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,96 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,9 %
Surperformance 0,19 %
Frais courants 1,87 %
Frais de gestion PRIIPS 1,92 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
4,50%
7,68%
-14,18%
8,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
15,87%
21,35%
20,71%
9,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alma IF Zazove Gbl Convert I USD Acc
14,15%
16,77%
9,32%
8,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
5,40%
10,72%
-12,48%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alma IF Zazove Gbl Convert I USD Acc
14,15%
16,77%
9,32%
8,18%
ETF SPDR Refinitiv Gb Conv Bd EUR H ETF Acc
9,51%
14,40%
-6,88%
9,04%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
2,37%
7,19%
-18,28%
11,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.