Historique base 100 du 26/09/2021 au 25/09/2024

Invesco Gold & Spec Minerals C HAcc EUR
Act. Sect. Or
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,98 % 2,18 %
Perf. 4 semaines 6,61 % 9,26 %
Perf. 1er janvier 26,16 % 33,76 %
Perf. 1 an 35,43 % 41,40 %
Perf. 3 ans 17,81 % 46,64 %
Perf. 5 ans 24,64 % 62,39 %
Perf. 8 ans -2,09 % 61,35 %
Perf. 10 ans 17,27 % 151,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,25 % 3,49 %
Perf. 2022 -19,84 % -4,97 %
Perf. 2021 -7,76 % -3,81 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 0,07 % 7,96 %
Volatilité 34,74 % 26,47 %
Sharpe -0,05 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 43 / 60 3
3 mois 40 / 60 3
6 mois 41 / 60 3
YTD 54 / 60 4
1 an 50 / 59 4
3 ans 40 / 51 4
5 ans 24 / 41 3
8 ans 31 / 36 4
10 ans 26 / 31 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 34,74 %
Mauvais
Perte max -47,80 %
Mauvais
DSR 23,05 %
Mauvais
Beta baiss. 0,70
Mauvais
VAR 95 -6,68 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Très mauvais
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino -0,08
Très mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar -0,04
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/09/2024 3,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,36 %
Frais de gestion PRIIPS 1,37 %
Frais de transaction 0,64 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Gold & Spec Minerals C HAcc EUR
26,16%
35,43%
17,81%
34,74%
Meilleur fonds – meilleure notation WisdomTree Core Physical Gold
26,74%
30,64%
58,27%
12,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Finaltis Funds Gold USD
27,42%
37,22%
45,27%
30,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher IXIOS Gold I USD
47,22%
54,68%
42,85%
31,48%
ETF VanEck Junior Gold Minors UCITS ETF
31,36%
42,20%
-
-
Fonds le plus consulté BlackRock World Gold Fund A2 EUR
32,99%
36,72%
35,14%
29,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Or est : MSCI World Metals and Mining NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Metals and Mining NR.