Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Epsens Equilibre ISR Solidaire A
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -1,62 % -0,74 %
Perf. 1er janvier 3,71 % 5,20 %
Perf. 1 an 7,78 % 10,30 %
Perf. 3 ans 2,08 % 1,32 %
Perf. 5 ans 11,19 % 17,05 %
Perf. 8 ans 29,68 % 31,00 %
Perf. 10 ans 38,26 % 38,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,44 % 9,65 %
Perf. 2022 -11,65 % -12,05 %
Perf. 2021 9,22 % 11,20 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,26 % 0,91 %
Volatilité 9,17 % 6,55 %
Sharpe -0,09 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 109 / 141 4
3 mois 90 / 141 3
6 mois 104 / 141 3
YTD 87 / 140 3
1 an 90 / 140 3
3 ans 53 / 129 2
5 ans 67 / 116 3
8 ans 40 / 84 2
10 ans 28 / 76 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,17 %
Très mauvais
Perte max -18,11 %
Mauvais
DSR 6,61 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Très mauvais
VAR 95 -1,95 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Moyen
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino -0,13
Moyen
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 185,22 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,93 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,49 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens Equilibre ISR Solidaire A
3,71%
7,78%
2,08%
9,17%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
7,46%
16,45%
10,65%
10,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent New Capital Global Balanced Fd GBP Acc
13,81%
17,56%
0,75%
9,33%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR
7,09%
11,82%
-3,60%
8,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Equilibre
3,39%
8,33%
-2,50%
8,94%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
3,39%
7,48%
-3,15%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.