Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Fédéral Transition Equilibre P
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 1,31 % 1,26 %
Perf. 1er janvier 4,74 % 6,14 %
Perf. 1 an 5,47 % 7,26 %
Perf. 3 ans -0,14 % 3,58 %
Perf. 5 ans 7,63 % 16,44 %
Perf. 8 ans 13,83 % 28,93 %
Perf. 10 ans 17,61 % 40,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,15 % 9,61 %
Perf. 2022 -11,91 % -12,06 %
Perf. 2021 7,52 % 11,26 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,13 % 1,50 %
Volatilité 7,22 % 6,45 %
Sharpe -0,29 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 141 3
3 mois 107 / 140 4
6 mois 93 / 140 3
YTD 92 / 139 3
1 an 96 / 139 3
3 ans 98 / 133 3
5 ans 88 / 117 3
8 ans 63 / 84 3
10 ans 62 / 77 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,22 %
Bon
Perte max -15,60 %
Moyen
DSR 5,37 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -1,72 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino -0,38
Mauvais
Omega 0,91
Mauvais
Calmar -0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 313,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,61 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,12 %
Frais de gestion PRIIPS 2,19 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fédéral Transition Equilibre P
4,74%
5,47%
-0,14%
7,22%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
5,78%
8,50%
10,57%
10,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Equilibre Discovery
6,21%
6,85%
8,94%
7,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Social Active Equilibre Solidaire
3,88%
4,01%
5,60%
7,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Social Active Equilibre Solidaire
3,88%
4,01%
5,60%
7,58%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
4,74%
5,47%
-0,14%
7,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.