Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

AEPI Strat 75 NT EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,55 %
Perf. 4 semaines 2,22 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 15,42 % 12,66 %
Perf. 1 an 17,07 % 13,24 %
Perf. 3 ans 14,89 % 8,60 %
Perf. 5 ans 35,41 % 27,34 %
Perf. 8 ans 75,14 % 45,41 %
Perf. 10 ans 105,14 % 64,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,21 % 10,13 %
Perf. 2022 -17,91 % -13,90 %
Perf. 2021 22,19 % 14,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,80 % 2,99 %
Volatilité 11,71 % 8,34 %
Sharpe 0,22 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 350 / 496 3
3 mois 282 / 493 3
6 mois 397 / 488 4
YTD 216 / 476 2
1 an 225 / 475 2
3 ans 170 / 409 2
5 ans 160 / 324 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,71 %
Mauvais
Perte max -20,36 %
Très mauvais
DSR 8,38 %
Mauvais
Beta baiss. 0,79
Moyen
VAR 95 -2,91 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Moyen
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,31
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 3,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,54 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,63 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,53 %
Frais de gestion PRIIPS 0,53 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 75 NT EUR Cap
15,42%
17,07%
14,89%
11,71%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
20,75%
20,53%
58,29%
20,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Dynamique
15,35%
15,04%
23,60%
12,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
19,19%
19,64%
20,15%
11,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
13,42%
14,14%
12,19%
11,68%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
19,31%
19,66%
21,10%
10,84%
Fonds le plus consulté Allocation Pilotée Offensive C
15,16%
15,46%
15,59%
11,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.