Historique base 100 du 30/11/2021 au 29/11/2024

ODDO BHF Future of Finance CR-EUR
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 8,04 % 7,60 %
Perf. 1er janvier 34,49 % 33,09 %
Perf. 1 an 41,63 % 41,36 %
Perf. 3 ans 17,97 % 46,87 %
Perf. 5 ans 25,75 % 83,72 %
Perf. 8 ans 22,90 % 125,85 %
Perf. 10 ans 0,98 % 139,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,41 % 20,75 %
Perf. 2022 -18,11 % -10,27 %
Perf. 2021 30,00 % 32,18 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,19 % 9,56 %
Volatilité 18,13 % 15,97 %
Sharpe 0,01 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 33 / 69 2
3 mois 13 / 69 1
6 mois 34 / 69 2
YTD 32 / 69 2
1 an 28 / 69 2
3 ans 46 / 54 4
5 ans 49 / 49 4
8 ans 40 / 41 4
10 ans 30 / 30 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,13 %
Moyen
Perte max -27,91 %
Mauvais
DSR 13,45 %
Moyen
Beta baiss. 1,14
Mauvais
VAR 95 -3,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Très mauvais
Ratio d'info. -1,03
Très mauvais
Sortino 0,01
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar 0,00
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/11/2024 16,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,02 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance 0,05 %
Frais courants 2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,99 %
Frais de transaction 1,38 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Future of Finance CR-EUR
34,49%
41,63%
17,97%
18,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
37,92%
43,95%
98,53%
32,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Financial Equity Fund B EUR
32,48%
38,50%
80,86%
18,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
23,26%
31,04%
55,84%
18,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Algebris Financial Equity Fund B EUR
32,48%
38,50%
80,86%
18,54%
ETF SPDR S&P US Fin Slct Sctr UCITS ETF MXN
43,15%
51,36%
47,30%
17,59%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
37,36%
43,33%
94,31%
32,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.