Fiche d'identité
- Société
- Sycomore AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions françaises
- Indice de référence
- CAC All Tradable NR (dividendes réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Actions France
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France NR
- Gérant
- Cyril Charlot;Hadrien Bulte;Anne-Claire Impériale;
Valeur liquidative
13/12/2024
535,06 EUR
13/12/2024
Performance
| Perf. 13/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,07 % | -0,10 % |
| Perf. 4 semaines | -0,24 % | 1,51 % |
| Perf. 1er janvier | -8,02 % | -2,80 % |
| Perf. 1 an | -5,19 % | -1,73 % |
| Perf. 3 ans | -9,41 % | 0,27 % |
| Perf. 5 ans | 4,95 % | 16,56 % |
| Perf. 8 ans | 16,65 % | 42,44 % |
| Perf. 10 ans | 60,87 % | 73,96 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,57 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -10,72 % |
| Perf. 2021 | 21,77 % | 24,62 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,15 % | 0,20 % |
| Volatilité | 16,98 % | 15,59 % |
| Sharpe | -0,31 | -0,13 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 88 / 96 | 4 | |
| 3 mois | 87 / 96 | 4 | |
| 6 mois | 93 / 96 | 4 | |
| YTD | 90 / 95 | 4 | |
| 1 an | 87 / 95 | 4 | |
| 3 ans | 86 / 93 | 4 | |
| 5 ans | 80 / 85 | 4 | |
| 8 ans | 75 / 78 | 4 | |
| 10 ans | 57 / 78 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,98 % | Mauvais | |
| Perte max | -25,51 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,08 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,50 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,15 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,41 | Très mauvais | |
| Omega | 0,92 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,21 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/12/2024 | 31,28 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -12,15 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Sycomore FranceCap R |
|
-8,02%
|
-5,19%
|
-9,41%
|
16,98% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C |
|
2,31%
|
2,01%
|
16,39%
|
17,20% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C |
|
2,31%
|
2,01%
|
16,39%
|
17,20% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Vega Transformation Responsable R |
|
-0,95%
|
-0,70%
|
-2,99%
|
17,09% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer Index CAC 40 Dist |
|
-1,17%
|
-1,60%
|
12,72%
|
16,56% | ||
| ETF | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR D |
|
2,31%
|
2,01%
|
16,39%
|
17,20% | ||
| Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
|
-4,34%
|
-3,75%
|
-2,75%
|
15,51% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.