Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 26/03/2022 au 25/03/2025

EdR SICAV Global Allocation A EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,18 %
Perf. 4 semaines -1,11 % -1,96 %
Perf. 1er janvier 2,47 % 0,42 %
Perf. 1 an 5,71 % 4,83 %
Perf. 3 ans 16,61 % 7,87 %
Perf. 5 ans 44,17 % 35,55 %
Perf. 8 ans 23,03 % 25,21 %
Perf. 10 ans 32,76 % 26,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,94 % 8,15 %
Perf. 2023 9,93 % 7,63 %
Perf. 2022 -6,15 % -11,80 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 5,25 % 3,44 %
Volatilité 10,03 % 6,15 %
Sharpe 0,28 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 611 / 1813 2
3 mois 320 / 1808 1
6 mois 443 / 1775 1
YTD 351 / 1812 1
1 an 677 / 1728 2
3 ans 349 / 1459 1
5 ans 365 / 1177 2
8 ans 377 / 744 3
10 ans 244 / 609 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,03 %
Mauvais
Perte max -13,35 %
Mauvais
DSR 6,94 %
Mauvais
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -2,34 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Bon
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,40
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2025 16,35 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,56 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,45 %
Surperformance 15 %
Frais courants 0,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,67 %
Frais de transaction 1,42 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR SICAV Global Allocation A EUR
2,47%
5,71%
16,61%
10,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
-8,17%
11,04%
38,09%
19,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LF Boissière
11,49%
12,68%
25,16%
9,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Pension Future R
-4,28%
5,74%
8,65%
10,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
6,62%
3,08%
10,85%
9,73%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
0,08%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
2,96%
12,64%
25,37%
12,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.