Historique base 100 du 19/07/2021 au 18/07/2024

EdR SICAV Global Allocation A EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 0,38 % 0,40 %
Perf. 1er janvier 6,04 % 5,67 %
Perf. 1 an 8,91 % 8,90 %
Perf. 3 ans 11,20 % 2,98 %
Perf. 5 ans 20,94 % 17,57 %
Perf. 8 ans 30,05 % 28,93 %
Perf. 10 ans 35,52 % 37,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,93 % 7,75 %
Perf. 2022 -6,15 % -12,07 %
Perf. 2021 5,18 % 9,97 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 3,43 % 0,80 %
Volatilité 9,77 % 6,30 %
Sharpe 0,19 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 715 / 1698 2
3 mois 440 / 1685 2
6 mois 610 / 1651 2
YTD 610 / 1651 2
1 an 897 / 1601 3
3 ans 207 / 1313 1
5 ans 395 / 1046 2
8 ans 278 / 668 2
10 ans 263 / 561 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,77 %
Mauvais
Perte max -14,88 %
Bon
DSR 6,82 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -2,34 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 0,27
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,12
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/07/2024 13,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,84 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,45 %
Surperformance 0,09 %
Frais courants 1,87 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,71 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR SICAV Global Allocation A EUR
6,04%
8,91%
11,20%
9,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
10,31%
17,34%
28,63%
7,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
11,02%
13,73%
22,32%
9,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Pension Future R
10,27%
13,63%
1,68%
10,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
3,60%
9,81%
-9,85%
9,92%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,60%
11,94%
14,80%
13,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.