Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

BNY Mellon Gbl Infras Income GBP E Inc H
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,11 % 0,66 %
Perf. 4 semaines 10,90 % 7,06 %
Perf. 1er janvier 13,08 % 8,33 %
Perf. 1 an 16,05 % 10,39 %
Perf. 3 ans 18,32 % 18,40 %
Perf. 5 ans 17,89 % 47,23 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,69 % 6,53 %
Perf. 2022 -13,90 % -9,13 %
Perf. 2021 23,03 % 24,04 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 4,08 % 4,04 %
Volatilité 16,50 % 11,20 %
Sharpe 0,16 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 46 / 115 2
3 mois 57 / 115 2
6 mois 55 / 114 2
YTD 37 / 115 2
1 an 49 / 112 2
3 ans 7 / 92 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,50 %
Bon
Perte max -29,69 %
Très bon
DSR 11,65 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -3,56 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 0,23
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,09
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 1,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,19 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,53 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon Gbl Infras Income GBP E Inc H
13,08%
16,05%
18,32%
16,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,15%
7,42%
28,47%
11,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Maple-Brown Abb Glb Infrastr Inst USD
5,48%
3,57%
28,14%
13,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
10,99%
19,70%
32,49%
13,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
6,59%
3,43%
23,03%
13,56%
ETF Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF C MXN
12,78%
22,58%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
11,40%
20,38%
24,10%
14,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.