Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Ecofi Smart Transition D
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 1,26 % 0,11 %
Perf. 1er janvier 10,34 % 5,43 %
Perf. 1 an 10,34 % 5,44 %
Perf. 3 ans 14,85 % 6,50 %
Perf. 5 ans 36,95 % 27,18 %
Perf. 8 ans 63,70 % 52,95 %
Perf. 10 ans 80,05 % 74,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,16 % 16,03 %
Perf. 2022 -12,91 % -13,80 %
Perf. 2021 22,03 % 21,61 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,59 % 3,24 %
Volatilité 17,34 % 14,82 %
Sharpe 0,20 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 226 / 414 3
3 mois 172 / 413 2
6 mois 137 / 411 2
YTD 77 / 401 1
1 an 69 / 400 1
3 ans 97 / 381 2
5 ans 95 / 350 2
8 ans 73 / 285 2
10 ans 99 / 248 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,34 %
Très mauvais
Perte max -26,15 %
Mauvais
DSR 12,51 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,84 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,27
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 83,02 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,24 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecofi Smart Transition D
10,34%
10,34%
14,85%
17,34%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
11,32%
11,26%
25,38%
17,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,41%
12,42%
28,15%
16,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fédéral Optimal Plus ESG P
11,00%
10,80%
20,42%
16,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR
4,03%
3,90%
7,99%
16,84%
ETF UBS MSCI EMU EUR A-acc
8,99%
8,98%
15,12%
16,34%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
5,07%
4,78%
12,85%
17,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.