Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,12 %
Perf. 4 semaines -0,27 % 0,75 %
Perf. 1er janvier 14,78 % 14,28 %
Perf. 1 an 19,73 % 19,93 %
Perf. 3 ans 28,02 % 18,63 %
Perf. 5 ans 53,04 % 48,78 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,73 % 12,90 %
Perf. 2022 2,01 % -8,37 %
Perf. 2021 23,83 % 24,74 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 9,04 % 5,94 %
Volatilité 10,43 % 10,52 %
Sharpe 0,67 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 125 3
3 mois 17 / 125 1
6 mois 23 / 124 1
YTD 46 / 123 2
1 an 71 / 122 3
3 ans 12 / 87 1
5 ans 32 / 74 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,43 %
Très bon
Perte max -10,72 %
Très bon
DSR 7,00 %
Très bon
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -2,04 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Très bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,99
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,64
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 3,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,38 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,14 %
Frais de gestion PRIIPS 1,12 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
14,78%
19,73%
28,02%
10,43%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
14,87%
21,04%
32,73%
11,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF Global Equity Income Fund A Acc USD
17,45%
20,85%
30,66%
10,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR
5,71%
10,32%
9,11%
10,83%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C CHF
10,78%
16,70%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.