Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

Indep Allocation U
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -0,50 % -0,21 %
Perf. 1er janvier -1,88 % 4,98 %
Perf. 1 an -2,67 % 5,61 %
Perf. 3 ans 29,08 % 28,89 %
Perf. 5 ans 19,77 % 17,10 %
Perf. 8 ans 68,40 % 41,53 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 11,46 % 6,50 %
Perf. 2024 3,64 % 8,25 %
Perf. 2023 19,64 % 8,07 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 8,02 % 8,16 %
Volatilité 9,06 % 6,12 %
Sharpe 0,57 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 2102 / 2132 4
3 mois 2099 / 2119 4
6 mois 2060 / 2091 4
YTD 1989 / 2061 4
1 an 1893 / 2019 4
3 ans 855 / 1729 2
5 ans 622 / 1410 2
8 ans 166 / 964 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,06 %
Mauvais
Perte max -7,55 %
Bon
DSR 6,14 %
Mauvais
Beta baiss. 0,59
Moyen
VAR 95 -1,78 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Mauvais
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,85
Mauvais
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,67
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2026 12,21 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,95 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 0,6 %
Surperformance 15 %
Frais courants PRIIPS 1,45 %
Frais de gestion PRIIPS 0,74 %
Frais de transaction 0,71 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indep Allocation U
-1,88%
-2,67%
29,08%
9,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
18,52%
27,35%
102,31%
19,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Markus Optimal Patrimoine R
5,95%
8,71%
38,52%
9,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc
2,27%
-1,00%
18,93%
9,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fondo BNPP Aqua Protetto
0,38%
-0,99%
14,66%
9,33%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
7,67%
7,99%
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-2,74%
-1,93%
42,42%
11,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.