Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 0,14 % 0,55 %
Perf. 1er janvier 2,07 % 2,17 %
Perf. 1 an 6,49 % 6,11 %
Perf. 3 ans -0,06 % -0,56 %
Perf. 5 ans 15,57 % 7,31 %
Perf. 8 ans 26,19 % 12,39 %
Perf. 10 ans 48,19 % 19,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,77 % 5,88 %
Perf. 2022 -15,16 % -10,45 %
Perf. 2021 9,82 % 5,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,86 % 0,19 %
Volatilité 7,22 % 4,38 %
Sharpe -0,05 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 102 / 321 2
3 mois 109 / 320 2
6 mois 33 / 315 1
YTD 109 / 320 2
1 an 117 / 312 2
3 ans 83 / 262 2
5 ans 30 / 217 1
8 ans 18 / 140 1
10 ans 6 / 120 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,22 %
Très mauvais
Perte max -18,65 %
Très mauvais
DSR 5,14 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,84
Mauvais
VAR 95 -1,76 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Bon
Ratio d'info. -0,05
Moyen
Sortino -0,08
Bon
Omega 0,98
Bon
Calmar -0,02
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 52,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,48 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,49 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
2,07%
6,49%
-0,06%
7,22%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,29%
12,81%
13,09%
6,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
7,15%
10,28%
6,45%
6,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Porteurs d'Espérance C
3,34%
9,29%
0,13%
6,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LMdG Opp Monde 50 (EUR) R
6,05%
14,44%
1,39%
7,26%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,41%
8,12%
-4,46%
6,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.