Historique base 100 du 17/05/2022 au 16/05/2025

Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 13,35 % 11,66 %
Perf. 1er janvier -1,75 % -1,47 %
Perf. 1 an 5,64 % 5,07 %
Perf. 3 ans 33,57 % 24,96 %
Perf. 5 ans 101,75 % 62,34 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 19,67 % 16,58 %
Perf. 2023 14,24 % 14,08 %
Perf. 2022 -6,28 % -16,08 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 6,87 % 4,00 %
Volatilité 13,18 % 12,71 %
Sharpe 0,32 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 821 / 2095 2
3 mois 944 / 2087 2
6 mois 1054 / 2066 3
YTD 887 / 2082 2
1 an 840 / 2020 2
3 ans 319 / 1574 1
5 ans 128 / 1189 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,18 %
Bon
Perte max -18,25 %
Bon
DSR 9,52 %
Très bon
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -2,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très bon
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,44
Très bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/05/2025 136,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,15 %
Frais de gestion PRIIPS 1,15 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
-1,75%
5,64%
33,57%
13,18%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,58%
11,35%
77,33%
24,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFM Lux Gbl Equity RF-CHF
1,87%
8,49%
41,86%
13,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc
-2,25%
10,19%
31,97%
13,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR Fund Human Capital R EUR
-0,11%
4,74%
18,33%
13,44%
ETF UBS IE MSCI ACWI SF ETF H EUR A-acc
2,68%
10,41%
40,11%
14,65%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-2,18%
0,84%
30,33%
15,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.