Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,78 % -1,36 %
Perf. 4 semaines 1,17 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 19,76 % 16,91 %
Perf. 1 an 20,72 % 17,55 %
Perf. 3 ans 32,22 % 14,66 %
Perf. 5 ans 81,76 % 50,09 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,24 % 14,05 %
Perf. 2022 -6,28 % -16,07 %
Perf. 2021 31,59 % 23,10 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,83 % 5,16 %
Volatilité 12,34 % 11,90 %
Sharpe 0,78 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 777 / 2079 2
3 mois 903 / 2066 2
6 mois 679 / 2050 2
YTD 653 / 1929 2
1 an 591 / 1910 2
3 ans 73 / 1530 1
5 ans 92 / 1132 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,34 %
Bon
Perte max -12,79 %
Très bon
DSR 7,94 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -2,58 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino 1,21
Très bon
Omega 1,30
Très bon
Calmar 0,74
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 92,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 27,51 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,15 %
Frais de gestion PRIIPS 1,15 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
19,76%
20,72%
32,22%
12,34%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
6,97%
7,74%
51,60%
27,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,65%
17,66%
37,81%
12,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
12,43%
13,63%
26,10%
12,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
21,31%
21,04%
33,57%
12,65%
ETF iShares MSCI ACWI UCITS ETF ILS Acc
24,67%
23,84%
31,11%
12,88%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
15,71%
15,46%
14,17%
14,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.