Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,66 %
Perf. 4 semaines -1,49 % 0,17 %
Perf. 1er janvier 9,19 % 11,91 %
Perf. 1 an 9,65 % 12,33 %
Perf. 3 ans 4,15 % 7,88 %
Perf. 5 ans 17,35 % 26,40 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,38 % 10,13 %
Perf. 2022 -15,78 % -13,90 %
Perf. 2021 8,62 % 14,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,84 % 2,99 %
Volatilité 10,08 % 8,34 %
Sharpe 0,06 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 275 / 496 3
3 mois 432 / 493 4
6 mois 357 / 488 3
YTD 256 / 476 3
1 an 264 / 475 3
3 ans 197 / 409 2
5 ans 220 / 324 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,08 %
Moyen
Perte max -18,12 %
Moyen
DSR 7,22 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -2,39 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Moyen
Ratio d'info. -0,97
Mauvais
Sortino 0,09
Moyen
Omega 1,04
Moyen
Calmar 0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 16,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,88 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,45 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
9,19%
9,65%
4,15%
10,08%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
19,14%
18,26%
56,19%
20,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi Sustainable Value AE
13,33%
13,50%
18,27%
9,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
17,01%
17,19%
17,95%
11,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Stratégie Monde
11,20%
11,05%
10,62%
10,35%
ETF R-co 2 Selection ETF Dynamic C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Allocation Pilotée Offensive C
15,05%
15,14%
15,48%
11,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.