Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,50 % -0,43 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 13,71 % 8,31 %
Perf. 1 an 15,16 % 8,68 %
Perf. 3 ans -5,08 % 3,98 %
Perf. 5 ans 73,46 % 16,99 %
Perf. 8 ans 136,55 % 27,73 %
Perf. 10 ans 187,56 % 38,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,75 % 7,66 %
Perf. 2022 -24,71 % -11,81 %
Perf. 2021 41,20 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,65 % 1,58 %
Volatilité 18,23 % 6,26 %
Sharpe -0,27 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 1806 1
3 mois 15 / 1788 1
6 mois 311 / 1770 1
YTD 169 / 1716 1
1 an 58 / 1710 1
3 ans 1348 / 1451 4
5 ans 4 / 1154 1
8 ans 5 / 719 1
10 ans 5 / 598 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,23 %
Très mauvais
Perte max -30,60 %
Très mauvais
DSR 13,60 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,86
Très mauvais
VAR 95 -4,20 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Mauvais
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino -0,36
Mauvais
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SARL/GmBH
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 517,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,85 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ACATIS Datini Valueflex Fonds B
13,71%
15,16%
-5,08%
18,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cap West Fund Cap In
38,28%
43,43%
41,23%
18,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cap West Fund Cap In
38,28%
43,43%
41,23%
18,97%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.