Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,44 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -1,65 % 0,48 %
Perf. 1er janvier 9,07 % 14,15 %
Perf. 1 an 13,80 % 19,68 %
Perf. 3 ans 32,13 % 18,49 %
Perf. 5 ans 78,44 % 48,03 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,07 % 12,90 %
Perf. 2022 0,78 % -8,37 %
Perf. 2021 27,58 % 24,74 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,13 % 5,94 %
Volatilité 15,02 % 10,52 %
Sharpe 0,54 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 120 / 125 4
3 mois 103 / 125 4
6 mois 116 / 124 4
YTD 101 / 123 4
1 an 79 / 122 3
3 ans 5 / 87 1
5 ans 1 / 74 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,02 %
Très mauvais
Perte max -14,74 %
Moyen
DSR 9,73 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Moyen
VAR 95 -3,10 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 0,83
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,54
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 143,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,92 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,85 %
Frais de gestion PRIIPS 1,85 %
Frais de transaction 0,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
9,07%
13,80%
32,13%
15,02%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
14,87%
21,04%
32,73%
11,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
13,46%
19,85%
37,78%
14,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
17,03%
24,69%
27,19%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
12,66%
21,19%
28,70%
14,83%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
10,79%
16,71%
25,80%
11,82%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.