Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Pzena Global Focused Value A USD Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,60 %
Perf. 4 semaines -3,16 % -1,28 %
Perf. 1er janvier 10,20 % 13,53 %
Perf. 1 an 10,23 % 13,87 %
Perf. 3 ans 29,84 % 20,24 %
Perf. 5 ans 50,87 % 43,40 %
Perf. 8 ans 77,09 % 69,28 %
Perf. 10 ans 117,37 % 104,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,31 % 12,91 %
Perf. 2022 -1,63 % -8,37 %
Perf. 2021 29,34 % 24,74 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,71 % 8,02 %
Volatilité 14,74 % 10,52 %
Sharpe 0,65 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 126 2
3 mois 32 / 125 1
6 mois 76 / 125 3
YTD 82 / 123 3
1 an 47 / 122 2
3 ans 12 / 87 1
5 ans 19 / 74 1
8 ans 16 / 57 2
10 ans 16 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,74 %
Très mauvais
Perte max -14,68 %
Moyen
DSR 9,63 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -3,33 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,99
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,64
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 66,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,34 %
Frais maximum
Souscription 0,4 %
Rachat 0,35 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pzena Global Focused Value A USD Acc
10,20%
10,23%
29,84%
14,74%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
14,37%
14,64%
24,84%
14,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
10,38%
12,32%
41,69%
14,73%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist GBP -
-
-3,56%
20,94%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.