Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Vulcan Value Equity Fund USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 1,75 % 4,06 %
Perf. 1er janvier 21,94 % 26,33 %
Perf. 1 an 32,35 % 32,65 %
Perf. 3 ans 1,31 % 26,92 %
Perf. 5 ans 49,37 % 90,76 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 36,38 % 19,24 %
Perf. 2022 -35,34 % -15,73 %
Perf. 2021 31,15 % 33,35 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,07 % 7,71 %
Volatilité 20,97 % 14,36 %
Sharpe -0,10 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 526 / 557 4
3 mois 525 / 551 4
6 mois 448 / 543 4
YTD 371 / 523 3
1 an 78 / 514 1
3 ans 409 / 438 4
5 ans 331 / 354 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,97 %
Très mauvais
Perte max -40,31 %
Très mauvais
DSR 15,05 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,30
Très mauvais
VAR 95 -4,70 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -1,04
Très mauvais
Sortino -0,13
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 55,76 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,08 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 2 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,09 %
Frais de gestion PRIIPS 1,17 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vulcan Value Equity Fund USD
21,94%
32,35%
1,31%
20,97%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
32,09%
36,81%
45,63%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
29,37%
34,01%
38,37%
21,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
29,37%
34,01%
38,37%
21,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD
13,07%
28,03%
15,87%
20,50%
ETF iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Acc
40,29%
44,23%
24,57%
18,81%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
36,48%
41,30%
45,89%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.