Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Fisher IIF US Equity ESG USD 2
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,09 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -1,50 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 32,48 % 26,65 %
Perf. 1 an 31,58 % 26,10 %
Perf. 3 ans 41,89 % 30,96 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 34,55 % 19,13 %
Perf. 2022 -22,39 % -15,71 %
Perf. 2021 41,96 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 12,62 % 10,35 %
Volatilité 19,35 % 14,62 %
Sharpe 0,54 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 144 / 557 2
3 mois 78 / 552 1
6 mois 227 / 543 2
YTD 51 / 521 1
1 an 45 / 518 1
3 ans 120 / 438 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,35 %
Très mauvais
Perte max -25,94 %
Très mauvais
DSR 12,90 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -4,32 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Moyen
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 0,81
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,40
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 532,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,84 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisher IIF US Equity ESG USD 2
32,48%
31,58%
41,89%
19,35%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
42,40%
41,35%
38,20%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
37,70%
38,54%
32,69%
18,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
26,21%
25,58%
26,10%
18,89%
ETF iShares Edg MSCI US Mom Fact ETF Dis EUR
40,73%
42,24%
31,51%
19,31%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.