Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Egepargne 2 Diversifié
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % -0,43 %
Perf. 4 semaines 0,18 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 11,35 % 8,31 %
Perf. 1 an 11,64 % 8,68 %
Perf. 3 ans 12,14 % 3,98 %
Perf. 5 ans 27,61 % 16,99 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,81 % 7,66 %
Perf. 2022 -8,98 % -11,81 %
Perf. 2021 11,48 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,32 % 1,58 %
Volatilité 6,11 % 6,26 %
Sharpe 0,35 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 331 / 1806 1
3 mois 305 / 1788 1
6 mois 258 / 1770 1
YTD 372 / 1716 1
1 an 418 / 1710 1
3 ans 185 / 1451 1
5 ans 232 / 1154 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,11 %
Très bon
Perte max -10,11 %
Très bon
DSR 4,22 %
Très bon
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -1,53 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Très bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,50
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 1 913,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,62 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,21 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Egepargne 2 Diversifié
11,35%
11,64%
12,14%
6,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Hugo Fidelity
8,54%
9,18%
7,27%
6,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Compensation Carbone Multi Strat P
10,94%
11,25%
7,43%
6,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elan Epargne Entreprises part A
4,63%
6,26%
5,61%
6,04%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.