IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- Ixios Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Or
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gérant
- David FINCH
Valeur liquidative
03/03/2025
2 630,87 USD
= 2 527,01 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,08 % | 0,48 % |
| Perf. 4 semaines | -0,82 % | 0,00 % |
| Perf. 1er janvier | 14,60 % | 14,12 % |
| Perf. 1 an | 69,90 % | 55,09 % |
| Perf. 3 ans | 20,78 % | 24,69 % |
| Perf. 5 ans | 108,61 % | 75,12 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 39,51 % | 22,08 % |
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,54 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -4,65 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 12,41 % | 12,65 % |
| Volatilité | 32,67 % | 26,74 % |
| Sharpe | 0,31 | 0,38 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 28 / 60 | 2 | |
| 3 mois | 10 / 60 | 1 | |
| 6 mois | 1 / 60 | 1 | |
| YTD | 27 / 60 | 2 | |
| 1 an | 1 / 60 | 1 | |
| 3 ans | 23 / 51 | 2 | |
| 5 ans | 2 / 46 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 32,67 % | Mauvais | |
| Perte max | -43,31 % | Très mauvais | |
| DSR | 20,89 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -6,39 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,34 | Moyen | |
| Sortino | 0,48 | Moyen | |
| Omega | 1,18 | Moyen | |
| Calmar | 0,23 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/03/2025 | 49,56 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 39,81 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,35 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 1,54 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,51 % |
| Frais de transaction | 0,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
14,60%
|
69,90%
|
20,78%
|
32,67% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
22,58%
|
66,61%
|
50,14%
|
33,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
22,58%
|
66,61%
|
50,14%
|
33,57% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR Goldsphere A USD |
|
16,25%
|
63,12%
|
25,45%
|
31,58% | ||
| ETF | VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD |
|
22,05%
|
52,51%
|
21,87%
|
30,16% | ||
| Fonds le plus consulté | BlackRock World Gold Fund A2 EUR |
|
14,50%
|
46,39%
|
17,78%
|
29,13% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Or est : MSCI World Metals and Mining NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Metals and Mining NR.