Historique base 100 du 04/08/2018 au 03/08/2021

GlobalAllocation-StrategiesPlus (S)
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/08/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,78 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 4,10 % 7,01 %
Perf. 1 an 8,39 % 14,33 %
Perf. 3 ans 24,07 % 13,97 %
Perf. 5 ans 24,82 % 23,79 %
Perf. 8 ans 32,31 % 40,36 %
Perf. 10 ans 35,78 % 54,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 8,85 % 2,93 %
Perf. 2019 10,82 % 12,18 %
Perf. 2018 -4,79 % -8,06 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 6,51 % 4,60 %
Volatilité 7,72 % 9,06 %
Sharpe 0,90 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 980 / 1242 4
3 mois 343 / 1230 2
6 mois 811 / 1202 3
YTD 791 / 1203 3
1 an 886 / 1163 4
3 ans 246 / 880 2
5 ans 359 / 699 3
8 ans 357 / 491 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,72 %
Très bon
Perte max -10,76 %
Très bon
DSR 5,58 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -1,11 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Très bon
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 1,24
Très bon
Omega 1,48
Très bon
Calmar 0,65
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/08/2021 47,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,97 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GlobalAllocation-StrategiesPlus (S)
4,10%
8,39%
24,07%
7,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
2,84%
17,54%
67,46%
26,79%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PIMCO GIS Dyn Multi-Asset E EUR Acc
0,46%
8,99%
19,64%
7,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNP Paribas Green Business Classic
4,77%
11,81%
12,08%
8,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Moorea Fund Global Conserv Alloc Ptf RE
3,24%
8,42%
8,12%
6,73%
ETF ODDO Emerging Income CR-EUR
2,95%
6,83%
11,61%
9,76%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
13,66%
29,81%
30,50%
10,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.