Historique base 100 du 25/09/2021 au 24/09/2024

Wellington IE US Dyn Equity USD N
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 3,47 % 2,09 %
Perf. 1er janvier 24,60 % 16,46 %
Perf. 1 an 35,35 % 24,94 %
Perf. 3 ans 25,97 % 26,71 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,72 % 19,21 %
Perf. 2022 -21,37 % -15,88 %
Perf. 2021 23,91 % 33,32 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 6,67 % 7,63 %
Volatilité 18,71 % 14,08 %
Sharpe 0,26 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 102 / 553 1
3 mois 378 / 549 3
6 mois 315 / 533 3
YTD 18 / 527 1
1 an 93 / 512 1
3 ans 323 / 436 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,71 %
Très mauvais
Perte max -26,35 %
Très mauvais
DSR 12,57 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -4,37 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Mauvais
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,38
Mauvais
Omega 1,13
Mauvais
Calmar 0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/09/2024 123,27 K€
Variation de l'actif 3 mois -2,38 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 1,98 %
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington IE US Dyn Equity USD N
24,60%
35,35%
25,97%
18,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
20,49%
30,60%
40,27%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher IIF US Equity ESG USD 2
20,11%
30,43%
35,84%
18,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAM Sustain USA C
10,61%
18,43%
10,54%
18,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PGIF U.S. Blue Chip Equity USD A Acc
16,21%
29,75%
17,52%
18,50%
ETF BNPP Easy FR S&P 500 UCITS ETF EUR H
19,13%
31,20%
23,95%
16,88%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
23,17%
31,63%
46,90%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.