Historique base 100 du 22/01/2022 au 21/01/2025

Schroder Changing Lifestyles A Acc
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 1,43 %
Perf. 1er janvier 1,30 % 2,25 %
Perf. 1 an 20,10 % 18,82 %
Perf. 3 ans 22,13 % 10,55 %
Perf. 5 ans 54,53 % 31,97 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 17,45 % 14,58 %
Perf. 2023 16,79 % 10,32 %
Perf. 2022 -17,45 % -20,71 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 4,23 % 0,07 %
Volatilité 15,12 % 13,20 %
Sharpe 0,13 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 75 / 129 3
3 mois 44 / 129 2
6 mois 33 / 129 1
YTD 49 / 123 2
1 an 49 / 123 2
3 ans 25 / 114 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,12 %
Bon
Perte max -24,96 %
Bon
DSR 10,82 %
Bon
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -3,29 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Très bon
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,18
Bon
Omega 1,08
Bon
Calmar 0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/01/2025 1,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,86 %
Frais de gestion PRIIPS 1,86 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Changing Lifestyles A Acc
1,30%
20,10%
22,13%
15,12%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD
-0,19%
19,23%
24,97%
14,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Emerg ConsumerDemand (CIW-EUR)
0,29%
19,68%
9,78%
14,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Them Europe Select R D
4,01%
8,28%
-3,55%
16,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO BHF Emerg ConsumerDemand (CIW-EUR)
0,29%
19,68%
9,78%
14,65%
ETF Amundi STOXX € 600 Consumer Discrt EUR D -
-
-0,20%
5,72%
-
Fonds le plus consulté BNPP Consumer Innovators Classic EUR Acc
2,11%
25,91%
22,54%
19,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.