Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Ruffer Total Return Int O EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -1,69 % 0,34 %
Perf. 1er janvier -2,41 % 8,31 %
Perf. 1 an -1,98 % 8,68 %
Perf. 3 ans -6,36 % 3,98 %
Perf. 5 ans 14,02 % 16,99 %
Perf. 8 ans 10,84 % 27,73 %
Perf. 10 ans 25,65 % 38,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -7,86 % 7,66 %
Perf. 2022 3,71 % -11,81 %
Perf. 2021 8,48 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,66 % 1,58 %
Volatilité 5,98 % 6,26 %
Sharpe -0,64 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1568 / 1806 4
3 mois 1320 / 1788 3
6 mois 973 / 1770 3
YTD 1217 / 1716 3
1 an 1348 / 1710 4
3 ans 898 / 1451 3
5 ans 259 / 1154 1
8 ans 331 / 719 2
10 ans 279 / 598 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,98 %
Moyen
Perte max -13,63 %
Moyen
DSR 4,18 %
Bon
Beta baiss. 0,06
Très bon
VAR 95 -1,24 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,64
Mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino -0,92
Mauvais
Omega 0,80
Mauvais
Calmar -0,28
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 41,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,45 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ruffer Total Return Int O EUR
-2,41%
-1,98%
-6,36%
5,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Income Opport A2 EUR C
10,20%
10,18%
21,88%
7,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
9,23%
9,38%
7,43%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
17,60%
17,01%
14,21%
7,87%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.